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Northern Trust
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9 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 771,71 M | 656,48 | 0,12 | Marché total | 20/03/2026 | 25,47 | 0,00 | 0,00 | |||
| Actions | 273,82 M | — | 0,45 | Marché total | MSCI World IMI Listed Private Equity Select Index | 09/12/2021 | 27,41 | 2,06 | 16,31 | ||
| Obligations | 42,29 M | 7 498,73 | 0,05 | Investment Grade | ICE All Maturity Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross | 18/08/2025 | 51,56 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligations | 10,04 M | 1 640,67 | 0,10 | Investment Grade | 18/08/2025 | 100,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 8,16 M | 430,16 | 0,18 | Investment Grade | 18/08/2025 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 8,14 M | 156,51 | 0,18 | Investment Grade | 18/08/2025 | 101,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 7 M | 415,7 | 0,10 | Investment Grade | 18/08/2025 | 100,04 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 3,99 M | 432,87 | 0,10 | Investment Grade | 18/08/2025 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | |||
| Obligations | 3,99 M | 287,93 | 0,10 | Investment Grade | 18/08/2025 | 99,08 | 0,00 | 0,00 |
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